В началото, в област Плащания по документ се съдържа кратка информация за фактурата – номер, дата, доставчик, начин на плащане, валута, склад, счетоводни сметки.

За отразяването на плащане по фактурата има две възможности:

1. Плащането е въведено по съответната парична партида, обвързано е с конкретната фактура, след което тя автоматично преминава в статус Платена (разбира се ако не е останала още някаква сума за плащане по тази фактура). В този случай не е необходимо плащането да се въвежда в разглеждания работен лист - в.ж. гл. XI Парични средства, т.4. Движение по паричните средства.

2. Плащането се въвежда в работен лист Плащания. По този начин освен, че се погасява част или цялата дължима по фактурата сума, автоматично плащането се отразява и като разход/приход по съответната парична сметка.

Да разгледаме по-подробно случай, когато фактурата ще се разплати от работен лист Плащания.

Въвеждането на плащането тук може да се извърши по следните начини:

- най-бързият и удобен начин за плащане е Плащане по разплащателни сметки:

1. Избирате от селектора Плащане по, от коя парична сметка ще се извърши плащането;

2. Въвеждате дата (по подразбиране системата попълва текущата);

3. Въвеждате сума на плащането (по подразбиране системата предлага цялата сума, а плащането може да е частично);

4. Вид – избирате приход/разход (приход може да се ползва при възстановяване на надплатени суми);

5. Кликвате бутона Добави ново плащане.

Системата автоматично разплаща фактурата, като създава разплащателен документ (на фигурата – ББ), който се отразява и по партидата на посочената парична сметка в Парични средства (в.ж. гл. XI Парични средства, т.4. Движение на паричните средства). Номера на документа е следващия по ред в номерацията на документите от избраната парична сметка. Като описание на операцията системата записва номера и датата на разплатената фактура.

Плащането на фактурата може да се редактира. Това става с бутоните в колона Действие.

Бутон – платежния документ преминава в режим редактиране и могат да се въвеждат корекции;

Бутон – изтриване на плащането по разглежданата фактура;

Бутон Добави от списък.

Този бутон се ползва, когато плащането е въведено в Парични средства и с него асоциираме плащането с фактурата.

След клик на бутона в отделен прозорец се появяват плащанията от този доставчик, въведени в Парични средства.

1. Избирате паричната партида, по която е получено плащането (на фигурата - 503);

2. Маркирате чекбокса на плащането, което за избраната фактура – до колона Платено;

3. Натискате бутона Избор.

Системата автоматично свързва плащането с фактурата и резултата е следния:

Бутон Ново плащане.

Ако плащането не е разнесено в Парични средства, то може да се разнесе в специална форма тук. По-нататък въведеното плащане автоматично ще се разнесе по партидата на посочената парична сметка.

1. Натискате бутон Ново плащане. Отварят се празни полета за въвеждане на плащането;

2. Въвеждате дата на осчетоводяване (по подразбиране системата предлага текущата);

3. Избирате от селектора вида на платежния документ (РКО, ББ, МО и др.);

4. Въвеждате номер на платежния документ или натискате синята стрелкичка, за да се генерира следващ номер на документа;

5. Дата на документа (по подразбиране системата предлага текущата дата);

6. Сума – въвеждате сумата на платежния документ (по подразбиране ситемата предлага цялата сума, но плащането може да е частично);

7. Валута и курс – системата извлича валутата и курса от фактурата, но има възможност да се редактират;

8. Сметка – счетоводната сметка, по която ще се осчетоводи плащането (501, 502, 503 или др.);

9. Описание – кратък текст, описващ операцията;

10. Запис с бутона .