Движението на паричните средства ще бъде показано с начина на въвеждане на паричните документи и осъществяването на паричните опeрaции в Colibri® ERP.

Така изглежда списък на парични документи по партида 503.2, т.е вижда се какви са приходите и разходите и какво е салдото към момента. Има директна връзка към всеки един документ по тази партида. Това става като се кликне върху номера на банковия документ или върху бутона за Редакция - .

Прави се автоматична контировка на документа.

Въвеждането на нов документ е като се избере меню Операции/Парични средства/Нов документ:

Така изглежда един паричен документ, който има следните реквизити:

- Приход - (покупка, придобиване)/ Разход - (продажба, потребление, преоценка) – задават се при започване на въвеждането на документа за да знае системата какъв вид документ е, т.е дали е приходен или разходен документ;

- Дата на осчетоводяване;

- Дата на документа;

- Вид - документите излизат по подразбиране в зависимост от паричната партида, т.е. дали са банкови или касови документи и според това дали е маркиран прихода или разхода;

- Номер - ако се използва автоматична номерация това поле не се попълва;

- Сметка - сметка по която има плащане;

- Сметка2 - попълва се само за разпределение на разхода по сметки от група 61, при условие, че това е документ или разходи по група 60;

- Сума – сумата по документа;

- Курс - попълва се ръчно, ако въвеждате данни по валутна сметка и типа на операцията е покупка или продажба на валута;

- Основание – основание за плащането, ако е по фактура се изписва името на доставчика или клиента.

Записвате с бутон Запис от навигационния блок с бутони - .

Работен лист Плащания – ако в платежният документ е посочен доставчик или клиент, в тази форма излизат всички негови неплатени документи. Посредством бутона Добави - се прави избор на съответните документи за разплащане.

В случая има плащане към доставчик, защото в работна подобласт Партньор е посочен доставчик и в полето за сметка е посочена сметка 401 - Доставчици.

За да се разплати фактура към този доставчик се кликва върку бутона .

След избора на фактурата се кликва върху бутона за Разпределяне - . По този начин става закриването на фактура с платежен документ, като с един документ може да се покрият няколко фактури.

Работен лист Дневник ДДС – тук става автоматичното генериране на платежния документ в дневниците по ДДС.

Изчисление

Tова е задължително действие за изчисление на валутните сметки. Избор на хоризонтално меню Операции/Парични средства, избор на парична партида, клик на бутон Изчисление .

Осчетоводяване

Осчетоводяването на паричните документи е задължително преди изчисляването на оборотна ведомост и приключването за периода. Това се прави с цел разнасяне на оборотите и салдата по сметките в Оборотна ведомост и правилното приключване.

Действията се извършват в меню Операции/Парични средства/Осчетоводяване.

Правите избор на парична партида от селектора, задавате период на осчетоводяване и кликвате върху бутона за Осчетоводяване - за да се осчетоводят паричните документи.