Импортирането е другия процес, който протича в модул „Банков обмен“. Процесът преминава през следните етапи: подготовка на файл с извлечение от банката, импорт на файла с извлеченията в Colibri® ERP и асоцииране на транзакциите.

Подготовката на файловете от банковия портал е специфично за всяка Банка и е описано в ръководството за работа с банковия портал.

Импортът на файловете протича в следната последователност:

Избор на меню: Парични средства/Банков обмен/Трансфер/Нов документ. За вид на трансфера се избира Импорт и се посочва файла с извлечението посредством бутона Browse.

Избор на бутон Импорт за обработка на файла, след което се визуализира периода, за който е направен импорта, салдото в началото и края на извлечението и списъка с транзакции.

Транзакциите, които са импортирани в регистъра са неактивни, а тези които присъстват в други извлечения са отбелязани с червено в горния ъгъл на полето за избор на транзакцията.

Всяка една транзакция от файла може да бъде обработена както следва:

- асоциирана, като потвърждение на предишно наредена и експортирана транзакция;

- импортирана, като ново записване за транзакция в регистъра за банков обмен;

- игнориране, т.е. не се взема под внимание тази транзакция. Например ако присъства в друго извлечение.

За импортиране на транзакции маркират се съответните транзакции от файла и се импортират посредством бутона Импорт (под списъка с транзакции във файла).

Ако определена транзакция, е потвърждение на изпълнена преди това наредена транзакция, маркират се двете транзакции съответно транзакция от файла и транзакция в регистъра и се натиска бутона Асоциирай.

Има възможност за автоматично асоцииране на транзакциите на база на върнати референции от Банката за клиентските операции. Това става посредством бутона Асоциирай автоматично. Автоматичното асоцииране работи само тогава, когато банката връща информация за референциите от Colibri® ERP.

След импортирането на транзакции в регистъра за банков обмен, които не са отразени в регистъра на Парични средства. Съответните записвания по партидата в парични средства могат да бъдат създадени за всяка отделна транзакция от контекста на редактиране на транзакция (фигурата долу) бутона Създай или групово от списъка в регистър банков обмен чрез маркиране на транзакциите и натискане на бутона Създай под списъка.

Създаденият документ в Парични средства има следния вид:

Преходът между свързаните документи от Парични средства и Банков обмен става посредством бутона Към документа.

Има се предвид банковите такси, които също трябва да бъдат отнесени по своето направление. Те могат да бъдат обработени по два начина: