В документа за доставка в работен лист Плащаниия е посочено, че плащането ще се осъществи с използването на сметка, настроена за използване в процеса на автоматизиран банков обмен.

След избора на съответната сметка се появява чекбокс Банков Обмен. При маркирането му и добавянето на плащането с бутона добави ново плащане се стартира процеса на нареждане на плащане и банков обмен. Това плащане влиза в регистъра на Паричните средства, а от там се и инициира за изпращане и в регистъра за Банков обмен за експорт към банката.

От създаденият паричен документ се вижда, че има иницииран документ за банков обмен и връзката към него е посредством бутона Към документа.

Нареденото плащане в регистъра за Банков обмен наподобява записа в Парични средства. Приликата и разликата между паричния документ и този за банков обмен е в това, че при банковият обмен присъстват допълнителни реквизити характерни за Банковата информационна система, като банковата сметка на партньора, номер на транзакция, специфични реквизити за бюджетните платежни нареждания и т.н.

Нареждане за плащане към банката може да бъде въведено и непосредствено в регистъра за Банков Обмен. Това може да се направи в случаите, когато не желаем определено плащане да се отразява в регистъра на Парични Средства, докато не бъде фактически изпълнено и потвърдено от Банката.

Следващият етап от процеса е свързан с подготовката и експортирането на данните. От регистъра на Банков обмен се избира работен лист Трансфер/Нов документ.

След избор на вид на трансфера Експорт и попълване на полетата за описание, ако е необходимо, както и датата на трансфера, се прави запис и се появява списък на Транзакции, които подлежат на експорт. Маркират се тези плащания, които ще се експортират към банката и с бутона Генериране се създава файл за експортиране към банката.

Следва свалянето на файла от системата и зареждането му в портала на банката.