Избор на хоризонтално меню: Настройки/Данни за фирмата/Банкови сметки, работна област Формат на обмен. Избира се банкова сметка и се задават настройки за формата на банковия обмен.

Фигура 9.2. Предварителни настройки

Следващата стъпка за настройване за работа с този модул е асоцииране на сметка от регистъра за Парични средства със сметка за работа в регистъра за Банков обмен. Избор на хоризонтално меню: Списъци/Каси и банки. Избира се сметка от списъка, на която са зададени настройки.

Фигура 9.3. Предварителни настройки

Новото, което се появява тук е полето сметка в работна област Банкова сметка на фирмата.

Предварителното въвеждане на банковите сметки на партньорите (за които ще се нареждат плащания) е особено важно, т.к. при нареждане на плащания към банката банковата сметка е задължителен реквизит.