Финансовото планиране е процес на:
установяване на насоките за финансов растеж;
оценка и установяване на необходимите активи и ресурси;
оценка на бъдещите необходими финанси;
създаване на планове за достигане на поставените финансови цели.
В Colibri® ERP работи автоматизирана подсистема за финансово планиране, позволяваща създаването на всички необходими планове, свързани с финансовото планиране, като:
Бюджети за дейността на цялата фирма, или на нейни подразделения или поддейности;
Планове за паричните потоци;
Инвестиционни планове;
Планове за дълга;
Планове за паричните взаимоотношения със свързани лица;
Други финансови планове, като Планове за застраховките, планове за разходите за обучение или специфични финансови планове за фирмата.
Подсистемата за финансово планиране взаимодейства с подсистемата за планиране на продажбите, подсистемата за цеонообразуване в Colibri® ERP, т.к. те са основа за създаване на например на адекватни и обосновани Бюджети и Планове за Паричните потоци.
Финансовото планиране не е тривиален процес и изисква изпълняването на добре обмислена последовтелност от стъпки, т.к. в процеса участват и си взаимодействат множество планове.
Участници в процеса обикновенно са Регионалните мениджъри или Мениджърите на съответното подразделение или офис, Финансовият директор и Управителят на фирмата.
На следващата схема е показан примерен общ процес на Планиране на финансите за фирма с клонова структура.
В процеса се вижда мястото на създаване и използване на различните планове във фирмата и как те си взаимодействат. А именно:
Бюджети по клонове и на цялата фирма;
План за паричните потоци;
План за продажби по клонове и за цялата фирма;
Планови цени за продажба;
Планови (прогнозни) цени за доставка;
Инвестиционен план;
План за дълга;
План за паричните взаимоотношения със свързани лица.
Всички споменати в процеса планове могат да бъдат създавани в Colibri® ERP, а използваният механизъм на взаимодействие между плановете позволява голяма автоматизираност на изчисленията.
На следващата фигура е показана разгъната схема на процесът на финансово планиране. Тази схема определя последователност на стъпките при създаване, модифициране и използване на финансов план с помощта на Colibri® ERP.
