В процеса на своето развитие и усъвършенстване Colibri® ERP създаде нов модул за автоматизиране на обмена на информация между ERP системата и банки, поддържащи интеграция с други системи.
Основната функционалност на този модул е възможността за автоматизирано нареждане на разплащания и получаване на извлечения от банката. Интегрирането на този процес в контекста на движение на паричните средства и взаимоотношенията с контрагентите в ERP системата.
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Готови адаптери. Имаме готови адаптери за модула ни за Банков обмен за следните банки: - Уникредит Булбанк; - SG Експрес банк; - Райфайзенбанк; - ООБ - само за импорт на извлеченията (за останалите включва и експорт на нарежданията); - за всички останали - възможност за реализация при поддържане и предоставянето ни на съответния протокол за обмен от страна на банката - SWIFT МТ-940. |
Процесът на обмен на информация между Colibri® ERP и Банки е илюстриран на диаграма:
Страни в този процес са Colibri® ERP и Банката, а информационните области са Паричните средства, регистъра за Банков обмен и Банковата система.
Обменът на информация между Colibri® ERP и Банката може да бъде разделен в две направления:
- Експорт - нареждане на разплащания от Colibri® ERP към Банката;
- Импорт - получаване на извлечение за извършени транзакции от банката.
Началото на този процес в Colibri® ERP може да бъде инициирано от две места:
В регистърa на Паричните средства, като етапите през които се преминава са следните:
Непосредствено регистриране на плащане в регистър Парични средства, или индиректно чрез плащане към документ за доставка, с направление за експорт към банката;
Иницииране на регистрираните плащания с направление към регистъра за Банков Обмен;
Групиране на инициираните плащания и подготовка на файл за експорт към банката;
Експорт на файла и изпращане към Банката.
Иницииране на плащане от регистъра за Банков Обмен.
Процесът е аналогичен на предходния с тази разлика, че се инициира директно от регистъра за Банков Обмен.
Началото на този процес се инициира от Банковата система и преминава през следните етапи:
Получаване на файл с извлечение за извършени транзакции от Банката;
Импортиране на извлечението в регистъра за Банков Обмен;
Асоцииране на импортираните транзакции. На този етап импортираните транзакции се разграничават на няколко вида в зависимост от отношението им към съществуващите транзакции в регистъра за Банков Обмен:
- асоцииране на импортирана транзакция с предишно експортирана;
- импортиране на изпълнена транзакция за получени плащания, такси и други операции които не са инициирани от Colibri® ERP;
- игнориране на неактуална транзакция, вече обработена в друго извлечение.
Създаване на записвания в регистъра за Парични Средства на получените транзакции в регистъра за Банков Обмен.
|
Забележка |
|---|---|
|
При асоцииране на банковите извлечения и импортирането им към регистъра на Парични средства посредством регистърът за Банков обмен, е необходимо да бъде посочен партньор, към когото е насочено съответното плащане в предвидените за това полета. |
