Очакваните парични постъпления от клиенти и необходимите средства за разплащания на задължения към доставчици, разпределени във времето, са част от най-използваната и търсена оперативна информация.
Графикът на плащанията се явява като допълнителна възможност за следене и планиране както в текуща, така и в по-дългосрочна перспектива на паричния поток - постъпления и плащания от и към контрагенти.
Като изходни данни при формиране на График на плащанията се използват реално въведени дати и стойности по документи за продажба и доставка. Това определя и разновидностите на справката:
- График на плащанията по дата на падеж;
- График на плащанията по дата на документ;
- График на плащанията по дата на осчетоводяване на документа.
Настройка на права за работа със справката
За да може да боравите с тази справка е необходимо да имате настроени съответните права в потребителския ви профил в –> конкретен потребител -> на позициите:
- График плащания продажби;
- График плащания доставки.
След като това действие е разрешено, информацията, която ще получите от справката е съобразена с всички други индивидуални права, които са дефинирани в потребителския ви профил.
Достъп до справката
- За достъп до График плащания продажби:
Избирате хоризонтално меню: или хоризонтално меню: , работен лист График на плащанията и аналогично
- За достъп до График плащания доставки:
Избирате: хоризонтално меню: или хоризонтално меню: , работен лист График на плащанията.
Параметри на справката
Период - задължителен параметър. С неговият избор задавате начална дата на справката;
Брой седмици - това са брой седмици напред от седмицата, свързана с началната дата на периода за който се създава графика. Задавате с написването на стойност в полето и натискане на клавиша „Enter”;
Склад - посочвате склада, за който се отнася справката, при условие, че като потребител имате съответните права за множество от складове;
Партньор - може да извлечете информация за плащанията избирайки конкретен партньор, присъстващ в документите през избрания диапазон;
Номер - имате възможност за филтриране по номер на документ;
Статус - статусът се определя от гледна точка на осъществените плащания. Може да изберете „платени” или „неплатени” документи, в зависимост от естеството на информацията, която ви е необходима;
Плащане - позволява селектиране по вид плащане, посочен в документите: в брой, преводно нареждане, отложено плащане и т.н.;
Сключил сделката - филтрация по потребител, посочен като „сключил сделката” в документите.
Пояснение
- Графикът както посочихме по-горе се извлича от основните данни въведени по фактурите: контрагент, стойност, дата на документа, дата на осчетоводяване и дата на падеж;
- Разпределението и е по дни от седмицата, включени в определения период (с начална дата началото на седмица от избрания период и брой седмици напред);
- Натрупването на суми е по дни и седмици;
- Ако позиционирате с мишката на определена сума, в подсказка най -долу на екрана излиза подробна информация за документите, които са я формирали: вид на документа, номер, дата, дата на падеж, партньор, сума по документа, платено, остатък;
- За справка и пряк достъп до документите, които са формирали определена сума кликвате с мишката върху самата сума. Ще ви се отвори списък на документите за продажба или доставка, филтриран според настройката на График за плащания;
- Начинът на филтриране на графика, заложените филтри и визуалузация са еднотипни и в двете разновидности: График на плащания продажби и График на плащания доставки.
