Кредитният контрол е средство за следене сроковете на плащане и задълженията на клиентите.
![[Важно]](images/important.png) |
Важно |
|---|---|
|
Кредитният контрол е активен само за документи, които не са били приключвани! |
Първоначалното активиране и настройка на кредитния контрол се осъщестява посредством системните параметри.
За целта избираме меню секция .
DOC_PAYMENT_DAYS – подразбиращ се брой дни за падеж на плащането. Стойността на този параметър се взема под внимание, когато стойността на Кредит дни за клиента е -1. Стойността Кредит дни се задава в данните за клиента работен лист ;
За задълженията към доставчици този параметър няма смисъл.
Пример: Въвели сте стойност на параметър DOC_PAYMENT_DAYS - 10 дни. Стойността на кредит дни в данните за клиента (работен лист ) е -1. Така при фактуриране на този клиент системата ще изчисли и запише дата на падеж като добави 10 дни към текущата дата.
CREDIT_C_DAYS – метод на управление на кредитния контрол в дни. Този параметър влияе на начина, по който се контролира датата на падеж на фактурите на клиенти. Възможни са следните значения:
strict – датата на падеж се определя винаги в зависимост от датата на документа и ефективния кредитен лимит в дни за клиента и не може да бъде променяна;
limit – датата на падеж може да бъде по ранна или съвпадаща с падежната дата, изчислена на база датата на документа и ефективния кредитен лимит в дни за клиента;
hint – ако не е въведена дата на падеж на фактурата се предлага изчислената на база на ефективния кредитен лимит в дни за клиента. Ако е въведена дата на падеж не се променя, т.е. има възможност за ръчно въвеждане на дата на падеж, различна от изчислената от системата.
CREDIT_C_LIMIT_ON – Включване/ Изключване на кредитния контрол за клиенти, като сума на натрупаните задължения от просрочени плащания;
CREDIT_C_DAYS_ON – Включване/ Изключване на кредитния контрол за клиенти в дни на база падеж на плащанията.
При активиране на някой от горепосочените параметри системата забранява издаването фактури на клиент, който има просрочени такива.
CREDIT_C_LIMIT_ALLOW_CASH – Разрешава/Забранява издаването на фактури „В БРОЙ“, на клиенти с надвишен кредитен лимит;
При включен кредитен контрол, бихме могли да разрешим поне издаването на фактури „в брой“.
|
Важно |
|---|---|
|
Определянето кой метод е "начин на плащане - В БРОЙ" става на база на асоциираните сметки от паричните средства към този начин на плащане (в.ж. Меню ). |
Това се осъществява, посредством параметъра CREDIT_C_PROFORM, който може да заема следните състояния:
none – не се прилага кредитен контрол във фактурите, т. е могат да се издават проформа фактури на клиенти с превишен кредитен лимит;
hint – сигнализира се при превишение на кредитния лимит, но системата позволява да се издават проформи;
limit – системата не допуска издаването на проформи при надвишаване на кредитния лимит.
CREDIT_D_DAYS – следене на кредитния контрол в дни към доставчици на база на датата на падеж на фактурите (В момента този параметър не се взема под внимание!);
CREDIT_D_LIMIT – следене на кредитния контрол на база на натрупани задължения от просрочени плащания към доставчици (В момента този параметър не се взема под внимание!).
