В процеса на работа в една организация възниква необходимостта от постоянно наблюдаване и следене на общите задължения на клиентите и задълженията ни към доставчиците на фирмата.

Справката Салда по партньори е удобна за контролиране на вземанията и реципрочно - задълженията на фирмата към своите партньори. От тази справка може да се види какви са плащанията от клиенти или към доставчици, какво е платено и какво остава да се плати, ако плащанията са частични. Ако съответният партньор е едновременно и клиент и доставчик, при приспадане на вземанията и задълженията към него ще се види какво е салдото му.

За генерирането на справката се избира хоризонтално меню: Отчети /Анализи / Салда по партньори.

Параметрите, които се задават за настройката на справката са:

- Партньори /От - До/ - за филтриране по партньори;

- Салда – маркират се чекбоксовете, съответстващи на салдата, които искате да се видят в отчета;

- Валута – за избор на вид на валута, по подразбиране предлага BGN.

След настройката на параметрите следва да се генерира справката. Това става с кликване върху бутона Покажи.

Според зададените настройки справката има следния вид:

Първите три числови колони формират сумите за получаване от клиентите на фирмата. Следващите три колони формират сумите, които фирмата дължи на доставчици. Последната колона се формира по формулата:

(Суми за получаване - Дължими суми)

Ако сумата в последната колона е положителна, сумите за получаване от даден партньор са повече от дължимите към него.

Последната колона е сортирана в намаляващ ред. Така, най-отгоре в справката са тези партньори, които дължат най-много. Най-отдолу обикновено застават партньорите, на които фирмата дължи най-много.

Клетката най-долу вдясно показва общия резултат за всички партньори, с които фирмата работи.

В конкретния случай задълженията на нашите клиенти значително надвишават задълженията на фирмата към доставчици.