В работен лист
се въвежда допълнителна информация, необходима за отпечатване на фактурата. Допълнителните полета се попълват и във връзка с отпечатването на съпътстващи документи при продажба. В зависимост от нуждите на клиента това са стокова разписка, приемо-предавателен протокол и др. Тук се въвеждат и реквизити, необходими при печат на фактури на клиенти със специфични изисквания (големите търговски вериги Метро, Билла, Кауфланд и др.)Полетата са следните:
Забележка | |
---|---|
Тези полета не са задължителни и се попълват при необходимост. |
По договор – въвеждате номера на договора, във връзка с който се издава фактурата;
Пълн. № - въвеждате номера на пълномощното на получателя на фактурата;
Заявка за експ. №/Дата – въвеждате номера и датата на заявката за експорт;
Сметка – номера на сметката се извлича автоматично като въведете клиента. Тази сметка се задава при въвеждане основните данни за клиента (виж. гл. VI Партньори, т. 3 Основни данни за партньора) В класическия случай тази сметка е 411, но ако водите клиентите аналитично е нужно всеки клиент да бъде обвързан със съответната аналитична сметка и след като изберете за кой клиент е фактурата то и осчетоводяването на фактурата да стане по съответната аналитична сметка на 411;
Забележка | |
---|---|
Сметката може да се коригира и осчетоводяването ще бъде по тази сметка, която въведете. Оранжевата отметка в горния десен ъгъл показва, че това поле има връзка със сметкоплана и при двойно кликване в него или клавишната комбинация Alt+L, ще се отвори нов прозорец със сметкоплана за да направите избор на друга сметка. |
Пример
Нека разгледаме фактура на клиент, продажбите на който се осчетоводяват по 411 сметка, тъй като тази сметка е зададена в основните данни за този клиент. Следователно в полето сметка в работен лист
ще се появи сметка 411 и фактурата нормално ще се контира 411/702 (ако продажбата е на стока) и 411/453.2 (за дължимото ДДС). Но може да коригирате сметката и вместо 411 да осчетоводите продажбата по друга сметка (например 413). След запис на фактурата автоматизирано генерираната контировка ще бъде следната: 413/702 и 413/453.2.Дата – дата на доставката;
Транспорт – въвежда се номера на превозното средство. Тази информация се отпечатва и в стоковата разписка поле Номер на превозното средство;
Бележки – кратки обяснителни бележки, които се отпечатват на фактурата;
Предмет – предмет на сделката според ЗДДС (Вътрешен пазар облагаеми сделки);
Регистрационен номер – въвеждате регистрационния номер на документ (ако се води регистър на документите);
Област Допълнителни данни - системата има възможност за отпечатване на специфични фактури, съгласно изискванията на клиента. Например, за големите търговски вериги Билла, Метро, Кауфланд, HIT, Ramstore, и др. Могат да се създадат специални формати на отпечатваната фактура (templates), които да се избират непосредствено преди издаването на самия документ:
Селектор Документ – избирате типа на документа (фактура METRO, фактура BILLA и др.);
При избор на желания тип фактура се визуализират допълнителни полета за въвеждане на някой специфични реквизити. При избор на документ METRO, например, се появяват следните полета:
Доставчик в Метро № - номера на фирмата, като доставчик в Метро;
Поръчка № - номер на поръчката;
Входящ стоков № - входящ стоков номер;
Срок на плащане – въвеждате срока на плащане в дни.
Всички тези реквизити са необходими при отпечатване на фактурата, тъй като те са по специално изискване на клиента.